一、重要提示

       本报告披露的财务预算信息经集团公司2016年第四次董事会审议通过。
二、 公司基本情况
       浙江省旅游集团有限责任公司是由浙江省人民政府出资组建的国有独资企业，经浙江省人民政府浙政发[1999]203号《关于组建浙江省旅游集团有限责任公司和浙江省旅游集团的批复》同意，于1999年12月28日注册成立。本公司主要从事旅游资源开发和旅游项目建设，酒店管理服务，旅游交通，旅游服务，投资管理，会议服务，票务服务等业务。
三、2016年度主要财务预算指标
         2016年是“十三五”规划的开局之年，集团公司坚持创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，一切围绕加快发展这条主线，坚持“旅游+互联网”、“旅游+金融”、“旅游+创新”、“旅游+健康”等有机融合，努力提高集团核心竞争力，致力于做大做强浙旅集团，为打造旅游万亿产业和健康万亿产业做出新的贡献。集团公司2016年度主要财务预算指标：           单位：万元
   指标       本年预算数
   营业收入      351,812.00
   营业成本      260,785.00
   期间费用           73,365.00
   利润总额      18,308.00
   资产总额      859,945.00
   所有者权益      271,282.00
四、2015年度预算执行情况
       2015年，面对错综复杂的宏观形势，集团公司全面贯彻省委省政府决策部署和省国资委工作要求，按照“立足主业、多轮驱动、效益优先、协同发展”的思路，坚持以提质增效为中心，深入实施管理提升，加快推动创新发展，有序推进企业改革，取得了较好的成效。
       2015年度集团公司实现的主要经济指标再创历史新高。2015年全年实现营业收入26.06亿元，完成年度预算25.15亿元的103.62%；实现利润总额1.37亿元，完成年度预算1.23亿元的111.38%。截止2015年12月底，集团公司总资产为48.82亿，负债27.53亿，资产负债率56.63%，净资产为21.29亿。